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中金:继续超配现金,减配中外成长风格股票与商品


(资料图)

中金研报表示:在8月初我们把海外股票由超配下调至低配,同时增加现金配置,观点得到兑现。但近期美国经济增长超预期、美债发行超预期和联储态度超预期,导致美债利率创出新高,使我们对黄金美债的积极观点未能如期兑现。我们对市场观点做出如下调整:短期来看,美债利率上行风险和下行机会同在,9月CPI公布前,利率轻易不言顶。中期来看,3个“超预期”变数仍然较大,美国家庭超额储蓄已经接近耗尽,美债供给冲击或被过度定价,同时市场重新定价美联储态度的可能性不宜忽视,一旦经济放缓、风险暴露,美债利率或具备下行机会。因此,我们建议继续超配现金,减配中外成长风格股票与商品,逢低增配美债黄金。

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